Crie seus próprios indicadores de Forex Você criou seu próprio indicador Agora você pode fazer o download do nosso MarketScope Indicore SDK para depurar e backtest sua estratégia. Marketscope Indicore Marketscope Indicore é ideal para as necessidades de API mais comuns, construídas especificamente para negociação algorítmica. É melhor usado para backtesting e otimização de estratégia quando você está construindo sua própria estratégia de negociação. Estratégias pré-construídas, código aberto (15) e indicadores (53) Dados gratuitos sobre mais de 80 instrumentos em 40 meses de dados Uma gama completa de tipos de pedidos, incluindo ordens de mercado, limite, stop e limite Começando Já tem uma conta FXCM Uma conta FXCM, incluindo conta de prática livre8212não é necessário um saldo mínimo Um IDE ou editor de texto que executa LUA (ie SciTE) 8 Tipos de estratégias algorítmicas de Forex Postado 2 anos atrás 12:10 AM 12 novembro 2014 2 Comentários Como prometido, aqui está a parte seguinte minha série sobre sistemas algorítmicos de negociação forex. Certifique-se de verificar a primeira parte sobre o que você precisa saber sobre o Algo FX Trading antes de ler em diante. Essa abordagem comercial geralmente atrai aqueles que desejam eliminar ou reduzir a interferência emocional humana na tomada de decisões comerciais. Afinal, os sinais de compra ou venda podem ser gerados usando um conjunto programado de instruções e podem ser executados diretamente na sua plataforma de negociação. Amazeballs Heres meu dinheiro Onde eu assino Hold your horses, young padawan Coloque seu suado dinheiro de volta em sua carteira e gaste um pouco mais de tempo entendendo negociação algorítmica primeiro. Para começar, vamos dar uma olhada nas diferentes classificações dessa abordagem de negociação. Estratégias de Negociação Algorítmica Existem oito tipos principais de negociação de algoritmos com base nas estratégias utilizadas. Impressionante, é claro que você também pode misturar e combinar essas estratégias, o que gera tantas combinações possíveis. Uma das estratégias mais simples é simplesmente seguir as tendências do mercado, com ordens de compra ou venda geradas com base em um conjunto de condições preenchidas por indicadores técnicos. Essa estratégia também pode comparar dados históricos e atuais para prever se as tendências provavelmente continuarão ou serão revertidas. Outro tipo básico de estratégia de negociação de algoritmos é o sistema de reversão à média, que opera sob a suposição de que os mercados estão variando 80 do tempo. As caixas pretas que empregam essa estratégia normalmente calculam um preço médio do ativo usando dados históricos e realizam negociações antecipando o preço atual retornando ao preço médio. Já tente trocar as notícias. Bem, essa estratégia pode fazer isso por você. Um sistema de negociação algorítmica baseado em notícias é geralmente ligado a fios de notícias, gerando automaticamente sinais de negociação, dependendo de como os dados reais acabam sendo comparados ao consenso de mercado ou aos dados anteriores. Como você aprendeu em nossa lição da escola sobre o sentimento do mercado. posicionamento comercial e não comercial também pode ser usado para identificar topos e fundos de mercado. Estratégias de algoritmos Forex baseadas no sentimento do mercado podem envolver o uso do relatório COT ou um sistema que detecta posições líquidas curtas ou longas extremas. Abordagens mais modernas também são capazes de escanear redes de mídia social para avaliar tendências de moeda. Agora é aqui que fica um pouco mais complicado do que o habitual. Fazer uso da arbitragem no comércio algorítmico significa que o sistema procura desequilíbrios de preços em diferentes mercados e lucra com os mesmos. Uma vez que as diferenças de preço do forex são geralmente em micropips, você precisa trocar posições realmente grandes para obter lucros consideráveis. A arbitragem triangular, que envolve dois pares de moedas e uma moeda cruzada entre os dois, também é uma estratégia popular sob essa classificação. 6. Negociação de alta frequência Como o nome sugere, esse tipo de sistema de negociação opera em velocidades extremamente velozes, executando sinais de compra ou venda e fechando negócios em questão de milissegundos. Estes geralmente usam estratégias de arbitragem ou escalpelamento com base em flutuações rápidas de preços e envolvem altos volumes de negociação. Esta é uma estratégia empregada por grandes instituições financeiras que são muito sigilosas sobre suas posições cambiais. Em vez de colocar uma enorme posição longa ou curta com apenas um corretor, eles dividem suas operações em posições menores e as executam sob diferentes corretores. Seu algoritmo pode até permitir que essas ordens menores sejam colocadas em momentos diferentes para evitar que outros participantes do mercado descubram. Dessa forma, as instituições financeiras são capazes de executar negociações em condições normais de mercado, sem flutuações bruscas de preços. Os comerciantes de varejo que acompanham os volumes de negociação são capazes de ver apenas a ponta do iceberg quando se trata desses grandes negócios. Se você acha que o iceberg é sorrateiro, então a estratégia furtiva é ainda mais difícil O Iceberging tem sido uma prática tão comum nos últimos anos que os observadores do mercado puderam hackear essa ideia e criar um algoritmo para juntar essas ordens menores e descobrir se um grande jogador do mercado está por trás de tudo isso. Como você provavelmente adivinhou, é necessária uma base sólida na análise do mercado financeiro e na programação de computadores para projetar algoritmos de negociação tão sofisticados. Analistas quantitativos ou quantos são tipicamente treinados em programação C, C ou Java antes de conseguirem criar sistemas de negociação algorítmica. Não deixe que isso te desencoraje embora Os primeiros três ou quatro tipos de estratégias de negociação algorítmica já devem ser muito familiares para você, se você estiver negociando há algum tempo ou se você fosse um estudante diligente em nossa Escola de Pipsologia. Fique atento para a próxima parte desta série, já que planejo deixá-lo nos desenvolvimentos mais recentes e no futuro da negociação de FX algorítmica. Até a próxima semana Estratégias de Negociação de Forex Um dos meios mais poderosos de ganhar uma negociação é o portfólio de estratégias de negociação Forex aplicadas por traders em diferentes situações. Seguir um único sistema o tempo todo não é suficiente para uma negociação bem-sucedida. Cada comerciante deve saber como enfrentar todas as condições de mercado, o que, no entanto, não é tão fácil, e requer um profundo estudo e compreensão da economia. Para ajudá-lo a atender às suas necessidades educacionais e criar seu próprio portfólio de estratégias de negociação, o IFC Markets oferece recursos confiáveis para negociação e informações completas sobre todas as estratégias de negociação Forex populares e simples aplicadas por traders de sucesso. As estratégias de negociação que representamos são adequadas para todos os comerciantes iniciantes no comércio ou que desejam melhorar suas habilidades. Todas as estratégias classificadas e explicadas abaixo são para fins educacionais e podem ser aplicadas por cada comerciante de uma maneira diferente. Estratégias de Negociação Baseado na Análise Forex Estratégias de Análise Técnica Forex Estratégias Forex Estratégia de Negociação Suporte e Resistência Estratégia de Negociação Estrategia Forex Negociação Estrategia Forex Trading Estrategias Estrategias Forex Estrategia Forex Negociacao Estrategia Múltipla Estrutura de Negociação Estrategia Forex Baseada em Análise Fundamental Forex Estratégia de Negociação Baseada no Mercado Sentimento Forex Estratégias Baseadas no Estilo de Negociação Dia de Negociação Estratégias de Forex Estratégia de Escalada Estratégia de Negociação Diária Estratégia de Negociação Diária Estratégia de Negociação de Negociação Estratégia de Negociação de Carga Estratégia de Cobertura de Forex Estratégia de Negociação de Carteira / Cesta Estratégia de Negociação Estratégias de Forex Baseadas em Tipos de Ordem de Negociação Estratégias de Negociação Algorítmica Estratégias de Negociação baseadas na Análise Forex Talvez a maior parte das estratégias de negociação Forex seja baseada nos principais tipos de análise de mercado Forex usados para entender e o movimento do mercado. Esses principais métodos de análise incluem análise técnica, análise fundamental e sentimento de mercado. Cada um dos métodos de análise mencionados é usado de uma certa maneira para identificar a tendência do mercado e fazer previsões razoáveis sobre o comportamento futuro do mercado. Se em análise técnica os traders lidam principalmente com diferentes gráficos e ferramentas técnicas para revelar o estado passado, presente e futuro dos preços das moedas, em análise fundamental a importância é dada aos fatores macroeconômicos e políticos que podem influenciar diretamente o mercado de câmbio. Uma abordagem bastante diferente da tendência do mercado é fornecida pelo sentimento do mercado, que é baseado na atitude e nas opiniões dos comerciantes. Abaixo você pode ler sobre cada método de análise em detalhes. Estratégias de Análise Técnica Forex A análise técnica de Forex é o estudo da ação do mercado principalmente através do uso de gráficos com a finalidade de prever tendências futuras de preço. Os traders de Forex podem desenvolver estratégias baseadas em várias ferramentas de análise técnica, incluindo tendência de mercado, volume, faixa, níveis de suporte e resistência, padrões e indicadores gráficos, bem como conduzir uma Análise de Prazos Múltiplos usando diferentes gráficos de tempo. A estratégia de análise técnica é um método crucial de avaliação de ativos com base na análise e nas estatísticas de ações passadas no mercado, como preços passados e volumes passados. O principal objetivo dos analistas técnicos não é a mensuração do valor subjacente dos ativos, eles tentam usar gráficos ou outras ferramentas de análise técnica para determinar os padrões que ajudarão a prever a atividade futura do mercado. Sua firme crença é que o desempenho futuro dos mercados pode ser indicado pelo desempenho histórico. Tweet Trend Forex Trading Strategy Strategy representa um dos conceitos mais essenciais na análise técnica. Todas as ferramentas de análise técnica que um analista usa têm um único objetivo: ajudar a identificar a tendência do mercado. O significado da tendência de Forex não é muito diferente do seu significado geral - não é nada mais do que a direção na qual o mercado se move. Mas, mais precisamente, o mercado de câmbio não se move em linha reta, seus movimentos são caracterizados por uma série de ziguezagues que se assemelham a ondas sucessivas com altos e baixos ou vales e baixos, como são frequentemente chamados. Como mencionamos acima, a tendência forex é composta por uma série de altos e baixos, e dependendo do movimento desses altos e baixos, pode-se entender o tipo de tendências no mercado. Embora a maioria das pessoas ache que o mercado de câmbio pode ser ascendente ou descendente, na verdade existem não dois, mas três tipos de tendências: Investidores e investidores confrontam três tipos de decisão: compram, compram, vendem, ou vendem, ou fique de lado, ou seja, não fazer nada. Durante qualquer tipo de tendência, eles devem desenvolver uma estratégia específica. A estratégia de compra é preferível quando o mercado sobe e, inversamente, a estratégia de venda estaria certa quando o mercado cair. Mas quando o mercado se move para os lados a terceira opção para ficar de lado - será a decisão mais sábia. Estratégia de Negociação de Suporte e Resistência Para entender completamente a essência da estratégia de negociação de suporte e resistência, você deve primeiro saber o que é um nível horizontal. Na verdade, é um nível de preços indicando um suporte ou resistência no mercado. O suporte e a resistência na análise técnica são os termos de preços baixos e altos, respectivamente. O termo suporte indica a área no gráfico onde o interesse de compra é significativamente forte e supera a pressão de venda. Geralmente é marcado por vales anteriores. O nível de resistência, ao contrário do nível de suporte, representa uma área no gráfico em que o interesse de venda supera a pressão de compra. Geralmente é marcado por picos anteriores. Para desenvolver uma estratégia de suporte e resistência, você deve estar bem ciente de como a tendência é identificada através desses níveis horizontais. Assim, para uma tendência de alta continuar, cada nível de suporte sucessivo deve ser maior do que o anterior, e cada nível de resistência sucessiva deve ser maior do que o anterior. Caso isso não ocorra, por exemplo, se o nível de suporte cair para o canal anterior, isso pode significar que a tendência de alta está chegando ao fim ou, pelo menos, está se tornando uma tendência lateral. É provável que a inversão de tendência de cima para baixo ocorra. A situação oposta ocorre em uma tendência de baixa, a falha de cada nível de suporte para mover-se mais abaixo do que o vale anterior pode novamente sinalizar mudanças na tendência existente. O conceito por trás da negociação de suporte e resistência ainda é o mesmo - comprar um título quando esperamos que ele aumente de preço e venda quando esperar que seu preço caia. Assim, quando o preço cai para o nível de suporte, os comerciantes decidem comprar criando demanda e elevando o preço. Da mesma forma, quando o preço sobe para um nível de resistência, os traders decidem vender, criando uma pressão descendente e baixando o preço. Estratégia de Negociação de Faixa Forex A estratégia de negociação de faixa, que também é chamada de negociação de canal, é geralmente associada à falta de direção do mercado e é usada durante a ausência de uma tendência. Intervalo de negociação identifica o movimento do preço da moeda nos canais e a primeira tarefa dessa estratégia é encontrar o intervalo. Este processo pode ser realizado conectando uma série de altos e baixos com uma linha de tendência horizontal. Em outras palavras, o comerciante deve encontrar os principais níveis de suporte e resistência, com a área intermediária conhecida como faixa de negociação. Na faixa de negociação é muito fácil encontrar as áreas para obter lucro. Você pode comprar em suporte e vender com resistência, desde que a segurança não tenha quebrado o canal. Caso contrário, se a direção da fuga não for favorável à sua posição, você poderá sofrer grandes perdas. A negociação de faixa realmente funciona em um mercado com volatilidade suficiente, devido a que o preço continua oscilando no canal sem sair do intervalo. Caso o nível de suporte ou resistência seja interrompido, você deve sair de posições baseadas em intervalos. A maneira mais eficiente de gerenciar riscos na negociação de intervalo é o uso de ordens de stop loss, como a maioria dos traders. Eles colocam ordens de limite de venda abaixo da resistência quando vendem o intervalo e definem o lucro para baixo perto do suporte. Ao comprar suporte, eles colocam ordens limitadas de compra acima do suporte e colocam ordens de lucro perto do nível de resistência previamente identificado. E os riscos podem ser gerenciados colocando ordens de stop loss acima do nível de resistência ao vender a zona de resistência de um intervalo e abaixo do nível de suporte ao comprar suporte. Tweet Indicadores Técnicos em Estratégias de Negociação Forex Os indicadores técnicos são cálculos baseados no preço e volume de um título. Eles são usados tanto para confirmar a tendência quanto para a qualidade dos padrões gráficos e para ajudar os comerciantes a determinar os sinais de compra e venda. Os indicadores podem ser aplicados separadamente para formar sinais de compra e venda, bem como podem ser usados juntos, em conjunto com padrões gráficos e movimento de preços. Os indicadores de análise técnica podem formar sinais de compra e venda através da movimentação de crossovers e divergências. Crossovers são refletidos quando o preço se move através da média móvel ou quando duas médias móveis diferentes se cruzam. A divergência acontece quando a tendência de preço e a tendência do indicador se movem em direções opostas, indicando que a direção da tendência de preço está enfraquecendo. Eles podem ser aplicados separadamente para formar sinais de compra e venda, bem como podem ser usados em conjunto, em conjunto com o mercado. No entanto, nem todos são amplamente utilizados pelos comerciantes. Os seguintes indicadores mencionados abaixo são de extrema importância para os analistas e pelo menos um deles é usado por cada trader para desenvolver sua estratégia de negociação: Moving Average Bollinger Bands Índice de Força Relativa (RSI) Oscilador Estocástico Média Móvel Convergência / Divergência (MACD) Momento ADX Você pode facilmente aprender como usar cada indicador e desenvolver estratégias de negociação por meio de indicadores. Estratégias de Negociação de Gráficos Forex Na análise técnica de Forex, um gráfico é uma representação gráfica dos movimentos de preços ao longo de um determinado período de tempo. Pode mostrar o movimento dos preços de segurança durante um mês ou um período de um ano. Dependendo do tipo de informação que os operadores pesquisam e de quais habilidades eles dominam, eles podem usar certos tipos de gráficos: o gráfico de barras, o gráfico de linhas, o gráfico de velas e o gráfico de pontos e figuras. Também podem desenvolver uma estratégia específica usando os seguintes padrões de gráficos técnicos populares: Triângulos Bandeiras Flâmulas A Cunha O Padrão Retangular A Cabeça e os Ombros Padrão Tops Duplos e Duplos Fundos Tops Triplos e Triplos Bottoms Você pode facilmente aprender como usar gráficos e desenvolver estratégias de negociação por padrões gráficos. Estratégia de Negociação Volumétrica de Forex O volume mostra o número de títulos negociados durante um determinado período. Maior volume indica maior grau de intensidade ou pressão. Sendo um dos fatores mais importantes no comércio, é sempre analisado e estimado pelos chartists. Para determinar o movimento para cima ou para baixo do volume. eles olham para os gistogramas de volume de negociação normalmente apresentados na parte inferior do gráfico. Qualquer movimento de preço é mais significativo se acompanhado por um volume relativamente alto do que se acompanhado por um volume fraco. Ao visualizar a tendência e o volume juntos, os técnicos usam duas ferramentas diferentes para medir a pressão. Se os preços estão tendendo mais alto, torna-se óbvio que há mais compra do que pressão de venda. Se o volume começar a diminuir durante uma tendência de alta, sinaliza que a tendência ascendente está prestes a terminar. Como mencionado pelo analista Forex, o volume do Huzefa Hamid é o gás no tanque da máquina comercial. Embora a maioria dos traders dê preferência apenas aos gráficos e indicadores técnicos para tomar decisões comerciais, o volume é necessário para movimentar o mercado. No entanto, nem todos os tipos de volume podem influenciar o comércio, é o volume de grandes quantidades de dinheiro que é negociado no mesmo dia e afeta muito o mercado. Estratégia de Análise de Múltiplos Quadros de Tempo Utilizando Múltiplas Análises de Quadro de Tempo sugere seguir um certo preço de segurança em diferentes períodos de tempo. Já que um preço de segurança se move através de múltiplos períodos de tempo, é muito útil para os traders analisarem vários prazos enquanto determinam o círculo de negociação da segurança. Através da Análise de Múltiplos Períodos de Tempo (MTFA), você pode determinar a tendência tanto em escalas menores quanto maiores e identificar a tendência geral do mercado. Todo o processo da MTFA começa com a identificação exata da direção do mercado em prazos mais longos (longos, curtos ou intermediários) e analisando-os em prazos mais baixos a partir de um gráfico de 5 minutos. O experiente trader Corey Rosenbloom acredita que em múltiplas análises de tempo, gráficos mensais, semanais e diários devem ser usados para avaliar quando as tendências estão se movendo na mesma direção. No entanto, isso pode causar problemas porque os quadros de tempo nem sempre se alinham e diferentes tipos de tendências ocorrem em diferentes intervalos de tempo. Segundo ele, a análise de prazos menores dá mais informações. Estratégia de Negociação Forex Baseada na Análise Fundamental Enquanto a análise técnica é focada no estudo e no desempenho passado da ação do mercado, a análise fundamental do Forex concentra-se nas razões fundamentais que causam impacto na direção do mercado. A premissa da análise fundamental de Forex é que indicadores macroeconômicos como taxas de crescimento econômico, taxas de juros e desemprego, inflação, ou questões políticas importantes podem ter um impacto nos mercados financeiros e, portanto, podem ser usados para tomar decisões comerciais. Os técnicos não acham necessário conhecer as razões das mudanças no mercado, mas os fundamentalistas tentam descobrir por quê. Os últimos analisam dados macroeconômicos de um país específico ou de países diferentes para prever o comportamento da moeda do país em questão no futuro próximo. Com base em certos eventos ou cálculos, eles podem decidir comprar a moeda na esperança de que ela cresça em valor e possam vendê-la a um preço mais alto, ou venderão a moeda para comprá-la mais tarde a um preço mais baixo. preço. A razão pela qual os analistas fundamentais usam tanto tempo é o seguinte: os dados que eles estudam são gerados muito mais lentamente do que os dados de preço e volume usados pelos analistas técnicos. Estratégia de Negociação Forex Baseada no Sentimento do Mercado O sentimento do mercado é definido pela atitude do investidor em relação ao mercado financeiro ou a um título em particular. O que as pessoas sentem e como isso as faz se comportar no mercado Forex é o conceito por trás do sentimento do mercado. A importância de entender as opiniões de um grupo de pessoas sobre um tópico específico não pode ser subestimada. Para cada finalidade, a análise de sentimentos pode oferecer uma visão valiosa e ajuda a tomar decisões corretas. Todos os traders têm suas próprias opiniões sobre o movimento do mercado, e seus pensamentos e opiniões que são refletidos diretamente em suas transações ajudam a formar o sentimento geral do mercado. O mercado por si só é uma rede muito complexa, composta por um número de indivíduos cujas posições representam realmente o sentimento do mercado. No entanto, você sozinho não pode fazer o mercado se mover a seu favor como um comerciante você tem sua opinião e expectativas do mercado, mas se você acha que o euro vai subir, e os outros não pensam assim, você não pode fazer nada sobre isso. Aqui, o sentimento do mercado é considerado otimista se os investidores anteciparem um movimento de alta dos preços, enquanto se os investidores esperam que o preço caia, o sentimento do mercado é considerado pessimista. A estratégia de seguir o sentimento do mercado Forex serve como um bom meio de prever o movimento do mercado e é de grande importância para os investidores contrários, que pretendem negociar na direção oposta do sentimento do mercado. Assim, se o sentimento prevalecente no mercado é otimista (todos os comerciantes compram), um investidor contrário venderia. Estratégias de Forex podem ser desenvolvidas seguindo estilos de negociação populares que são day trading, carry trade, estratégia buy and hold, hedging, trading de carteiras, trading spread, negociação de swing, negociação de ordens e trading algorítmico. Usar e desenvolver estratégias de negociação depende principalmente da compreensão de seus pontos fortes e fracos. A fim de ser bem sucedido no comércio, você deve encontrar a melhor maneira de negociação que se adapte à sua personalidade. Não há maneira certa fixa de negociar o caminho certo para os outros pode não funcionar para voce. Abaixo você pode ler sobre cada estilo de negociação e definir o seu próprio estilo. Estratégias de Negociação Diária do Dia Representa o ato de comprar e vender uma garantia dentro do mesmo dia, o que significa que um comerciante de dia não pode manter qualquer posição de negociação durante a noite. As estratégias de negociação do dia incluem scalping, fading, pivots diários e trading momentum. Em caso de realização de day trading, você pode realizar vários negócios dentro de um dia, mas deve liquidar todas as posições de negociação antes do fechamento do mercado. Um fator importante a ser lembrado no dia de negociação é que quanto mais tempo você mantiver as posições, maior será o risco de perder. Dependendo do estilo de negociação escolhido, o preço-alvo pode mudar. Abaixo você pode aprender sobre as estratégias de negociação do dia mais utilizadas. Estratégia Forex Escalpelamento Forex escalpelamento é uma estratégia de negociação de dia que é baseada em transações rápidas e curtas e é usada para fazer muitos lucros em pequenas variações de preço. Esse tipo de negociador, chamado de cambista, pode implementar até duas centenas de transações em um dia, acreditando que movimentos menores de preço são muito mais fáceis de seguir do que os grandes. O principal objetivo de seguir essa estratégia é comprar / vender muitos títulos a preço de compra / venda e em pouco tempo vendê-los / comprá-los a um preço maior / menor para obter lucro. Existem fatores específicos essenciais para o escalpelamento de Forex. São liquidez, volatilidade, prazo e gerenciamento de risco. A liquidez do mercado influencia a forma como os comerciantes realizam o escalpelamento. Alguns deles preferem negociar em um mercado mais líquido para que possam entrar e sair de grandes posições facilmente, enquanto outros podem preferir negociar em um mercado menos líquido que tenha spreads maiores de compra e venda. No que se refere à volatilidade, os cambistas gostam de produtos bastante estáveis, para não se preocupar com mudanças bruscas de preço. Se um preço de segurança for estável, os cambistas podem lucrar mesmo definindo pedidos no mesmo lance e pedindo, fazendo milhares de negociações. O período de tempo na estratégia de escalpelamento é significativamente curto e os investidores tentam lucrar com movimentos de mercado tão pequenos que são até mesmo difíceis de ver em um gráfico de um minuto. Juntamente com a realização de centenas de pequenos lucros durante um dia, cambistas ao mesmo tempo podem sustentar centenas de pequenas perdas. Portanto, eles devem desenvolver um gerenciamento rigoroso de riscos para evitar perdas inesperadas. Estratégia de negociação de desvanecimento Desvanecimento nos termos da negociação forex significa negociação contra a tendência. Se a tendência subir, os comerciantes enfraquecidos vão vender esperando que o preço caia e da mesma forma que comprarão se o preço subir. Nisto, esta estratégia supõe vender a segurança quando seu preço está subindo e comprando quando o preço está caindo, ou como chamado desbotamento. É referido como uma estratégia de negociação contrária do dia que é usada para negociar com a tendência prevalecente. Ao contrário de outros tipos de negociação, cujo alvo principal é seguir a tendência predominante, a negociação em desvanecimento requer uma posição que contrarie a tendência primária. As principais premissas em que se baseia a estratégia de desvanecimento são: Os valores mobiliários estão sobrecomprados Os primeiros compradores estão prontos para obter lucros Os compradores atuais podem parecer em risco Embora o desbotamento do mercado possa ser muito arriscado e exija tolerância a alto risco, pode ser extremamente lucrativo. Para executar a estratégia de Fading, duas ordens de limite podem ser colocadas nos preços especificados - uma ordem de limite de compra deve ser definida abaixo do preço atual e uma ordem de limite de venda deve ser definida acima dela. A estratégia de desvanecimento é extremamente arriscada, pois significa negociar contra a tendência predominante do mercado. No entanto, também pode ser vantajoso - os negociantes de desvanecimento podem obter lucro de qualquer reversão de preço, porque após um forte aumento ou declínio da moeda, espera-se que mostre algumas reversões. Assim, se usada corretamente, a estratégia de desvanecimento pode ser uma forma muito lucrativa de negociação. Acredita-se que seus seguidores sejam tomadores de risco que seguem as regras de gerenciamento de risco e tentam sair de cada negociação com lucro. Estratégia de Trading Daily Pivot Pivot Trading visa obter um lucro da volatilidade diária da moeda. Em seu sentido básico, o ponto de pivô é definido como um ponto de virada. É considerado um indicador técnico derivado do cálculo da média numérica dos preços de alta, baixa e de fechamento dos pares de moedas. O conceito principal desta estratégia é comprar ao preço mais baixo do dia e vender ao preço mais alto do dia. Em meados da década de 1990, um trader e analista profissional, Thomas Aspray, publicou os níveis de pivô semanais e diários dos mercados de forex em dinheiro para seus clientes institucionais. Como ele menciona, naquela época os níveis semanais de pivô não estavam disponíveis em programas de análise técnica e a fórmula também não era amplamente usada. Mas em 2004, o livro de John Person, Guia Completo de Táticas de Negociação Técnica: Como lucrar usando pontos de pivô, Candlesticks Outros indicadores revelaram que os pontos de pivô estavam em uso por mais de 20 anos até aquele momento. Nos últimos anos, foi ainda mais surpreendente para Thomas descobrir o segredo da análise de ponto de pivotamento trimestral, novamente devido a John Person. Atualmente, as fórmulas básicas dos pontos de cálculo estão disponíveis e são amplamente utilizadas pelos traders. Além disso, a calculadora de pontos de pivô pode ser facilmente encontrada na Internet. Para o pregão atual, o ponto de giro é calculado como: Ponto de Pivô (Previous High Previous Low Previous Close) / 3 A base dos pivôs diários é determinar os níveis de suporte e resistência no gráfico e identificar os pontos de entrada e saída. Isto pode ser feito pelas seguintes fórmulas: S1 - Nível 1 de Suporte R2 - Nível 2 de Resistência S2 - Nível 2 de Suporte Estratégia de Negociação Momentum A negociação momentânea baseia-se realmente em encontrar a segurança mais forte que também é provável negociar mais alto. o conceito de que a tendência existente provavelmente continuará em vez de reverter. Um comerciante que siga essa estratégia provavelmente comprará uma moeda que mostrou uma tendência ascendente e vendeu uma moeda que mostrou uma tendência de baixa. Assim, ao contrário dos operadores de pivots diários, que compram em baixa e vendem em alta, os traders de momentum compram em alta e vendem em alta. Comerciantes de impulso usam diferentes indicadores técnicos, como MACD, RSI, oscilador de dinâmica para determinar o movimento do preço da moeda e decidir qual posição tomar. Eles também consideram notícias e volume pesado para tomar decisões comerciais corretas. A negociação de momento exige que você assine serviços de notícias e monitore alertas de preços para continuar lucrando. De acordo com um analista financeiro bem conhecido, Larry Light, as estratégias de momentum podem ajudar os investidores a vencer o mercado e evitar acidentes, quando combinados com a tendência, que se concentra apenas nas ações que estão ganhando. Tweet Carry Trade Strategy O carry trade é uma estratégia através da qual um trader toma emprestado uma moeda em um país de juros baixos, converte-a em uma moeda em um país de alta taxa de juros e a investe em títulos de dívida de alto grau daquele país. Os investidores que seguem essa estratégia tomam dinheiro emprestado a uma taxa de juros baixa para investir em uma segurança que deve proporcionar maior retorno. O carry trade permite lucrar com o mercado não volátil e estável, já que aqui importa a diferença entre as taxas de juros das moedas quanto maior a diferença, maior o lucro. Ao decidir quais moedas devem ser negociadas por esta estratégia, você deve considerar as mudanças esperadas nas taxas de juros de determinadas moedas. O princípio é simples: comprar uma moeda cuja taxa de juros deve subir e vender a moeda cuja taxa de juros deve cair. No entanto, isso não significa que as variações de preço entre as moedas sejam absolutamente sem importância. Assim, você pode investir em uma moeda por causa de sua alta taxa de juros, mas se o preço da moeda cair e você fechar o negócio, você pode descobrir que mesmo tendo lucrado com a taxa de juros que você também perdeu do negócio por causa do diferença no preço de compra / venda. Portanto, o carry trade é mais adequado para o mercado sem tendências ou lateral, quando se espera que o movimento dos preços permaneça o mesmo por algum tempo. Estratégia de Cobertura do Forex A cobertura de risco é geralmente entendida como uma estratégia que protege os investidores da ocorrência de eventos que podem causar certas perdas. A idéia por trás do hedge cambial é comprar uma moeda e vender outra na esperança de que as perdas em uma transação sejam compensadas pelos lucros obtidos em outra transação. Essa estratégia funciona de maneira mais eficiente quando as moedas são negativamente correlacionadas. Assim, você deve comprar um segundo título além do que você já possui, a fim de protegê-lo, uma vez que se move em uma direção inesperada. Esta estratégia, ao contrário da maioria das estratégias de negociação já discutidas, não é usada para obter lucro, mas sim para reduzir o risco e a incerteza. Considera-se um certo tipo de estratégia cujo único objetivo é mitigar o risco e aumentar as possibilidades de ganhos. Como exemplo, podemos pegar alguns pares de moedas e tentar criar uma cobertura. Digamos que em um período de tempo específico, o dólar dos EUA é forte, e alguns pares de moedas, incluindo USD, mostram valores diferentes. Assim, GBP / USD caiu 0,60, JPY / USD caiu 0,75 e EUR / USD caiu 0,30. Como uma negociação direcional, é melhor considerarmos o par EUR / USD, que está abaixo do mínimo e, portanto, mostra que, se a direção do mercado mudar, ela subirá mais do que os outros pares. Depois de comprar o par EUR / USD, precisamos escolher um par de moedas que possa servir como hedge. Mais uma vez devemos olhar para os valores da moeda e escolher aquele que mostra a fraqueza mais comparativa. No nosso exemplo, era o JPY, e o EUR / JPY seria uma boa escolha. Assim, podemos proteger nossa negociação de compra de EUR / USD e venda de EUR / JPY. O que é mais importante notar na cobertura cambial é que a redução do risco significa sempre a redução do lucro, neste caso, a estratégia de cobertura não garante lucros enormes, mas pode proteger o seu investimento e ajudá-lo a escapar às perdas ou pelo menos reduzir a sua extensão. No entanto, se desenvolvida adequadamente, a estratégia de hedge cambial pode resultar em lucros para ambos os negócios. Estratégia de Negociação de Carteira / Cesta A negociação de carteira, que também pode ser chamada de negociação de cestas, é baseada na combinação de diferentes ativos pertencentes a diferentes mercados financeiros (Forex, ações, futuros, etc.). O conceito por trás da negociação de carteiras é a diversificação, um dos meios mais populares de redução de risco. Por meio de uma alocação inteligente de ativos, os traders se protegem da volatilidade do mercado, reduzem a extensão do risco e mantêm o equilíbrio dos lucros. É muito importante criar um portfólio diversificado para atingir sua meta de negociação. Caso contrário, esse tipo de estratégia será sem objetivo. Você deve compilar sua carteira com tais títulos (moedas, ações, commodities, índices) que não são estritamente correlacionados, o que significa que seus retornos não sobem e descem em um perfeito uníssono. Ao misturar diferentes ativos em seu portfólio que estão em correlação negativa, com um preço de títulos subindo e os outros caindo, você pode manter o equilíbrio dos portfólios, preservando assim seu lucro e reduzindo o risco. Atualmente, o IFC Markets fornece tecnologia de criação e negociação de Instrumentos Compostos Pessoais (PCI) com base no Método GeWorko. o que torna ainda mais fácil realizar a negociação de carteiras. A tecnologia permite criar portfólios começando com apenas dois ativos e incluir até dezenas de diferentes instrumentos financeiros, abrir posições longas e curtas dentro de um portfólio, visualizar o histórico de preços dos ativos que se estende por até 40 anos, criar seus próprios PCIs. Use uma ampla variedade de ferramentas de análise de mercado, aplique diferentes estratégias de negociação e constantemente otimize e reequilibre sua carteira de investimentos. Em outras palavras, o GeWorko Method é uma solução que permite desenvolver e aplicar estratégias que atendam melhor às suas preferências. Estratégia Comprar e Manter Estratégia de Compra e Manutenção é um tipo de investimento e negociação quando um comerciante compra a segurança e a mantém por um longo tempo. Um comerciante que emprega a estratégia de compra e venda de investimentos não está interessado em movimentos de preços de curto prazo e indicadores técnicos. Na verdade, esta estratégia é usada principalmente por comerciantes de ações no entanto alguns comerciantes de Forex também usam, referindo-se a ele como um método particular de investimento passivo. Eles geralmente se baseiam em análises fundamentais e não em gráficos e indicadores técnicos. Isso já depende do tipo de investidor para decidir como aplicar essa estratégia. Um investidor passivo observaria os fatores fundamentais, como a inflação e as taxas de desemprego do país cuja moeda ele investiu, ou contaria com a análise da empresa de que possui ações, considerando a estratégia de crescimento da empresa, a qualidade de seus produtos, Para um investidor ativo, seria mais eficaz aplicar análise técnica ou outras medidas matemáticas para decidir se deve comprar ou vender. Estratégia de Negociação Spread / Pair A negociação em pares (spread trading) é a compra e venda simultânea de dois instrumentos financeiros relacionados entre si. A diferença das variações de preço desses dois instrumentos faz com que o lucro ou prejuízo de negociação. Por essa estratégia, os traders abrem, entretanto, duas posições iguais e diretamente opostas que podem compensar umas às outras mantendo o saldo comercial. A negociação de spread pode ser de dois tipos: spreads intra-mercado e inter-commodity. No primeiro caso, os negociadores podem abrir posições longas e curtas sobre o mesmo activo subjacente negociando em diferentes formas (por exemplo, nos mercados à vista e futuro) e em diferentes bolsas, enquanto no segundo caso abrem posições longas e curtas em diferentes activos relacionados uns aos outros, como ouro e prata. No spread trading é importante ver como os títulos estão relacionados e não prever o movimento do mercado. É importante encontrar instrumentos de negociação relacionados com uma diferença de preço perceptível para manter o equilíbrio positivo entre risco e recompensa. Estratégia de Negociação Swing A negociação de Swing é a estratégia pela qual os investidores mantêm o ativo dentro de um a vários dias, esperando para obter lucro com as mudanças de preço ou os chamados swings. Uma posição de negociação de swing é, na verdade, detida por mais de uma posição de negociação diária e mais curta do que uma posição de negociação buy-and-hold. que pode ser mantido mesmo por anos. Os operadores de swing usam um conjunto de regras baseadas em matemática para eliminar o aspecto emocional da negociação e fazer uma análise intensiva. Eles podem criar um sistema de negociação usando análises técnicas e fundamentais para determinar os pontos de compra e venda. Se em algumas estratégias a tendência do mercado não é de importância primordial, no comércio de swing é o primeiro fator a ser considerado. Os seguidores dessa estratégia negociam com a tendência principal do gráfico e acreditam que o Trend é seu conceito de amigo. Se a moeda estiver em tendência de alta, os traders "swing" vão comprando, isto é, comprando-a. Mas se a moeda está em tendência de baixa, eles vendem a moeda a curto prazo. Muitas vezes a tendência não é clara, é lateral - nem alta, nem baixa. Nesses casos, o preço da moeda se move em um padrão previsível entre os níveis de suporte e resistência. A oportunidade de negociação do swing aqui será a abertura de uma posição longa perto do nível de suporte e a abertura de uma posição curta perto do nível de resistência. Estratégias Forex Com base nos Tipos de Ordem de Negociação A negociação de ordens ajuda os comerciantes a entrar ou sair de uma posição no momento mais adequado, usando ordens diferentes, incluindo ordens de mercado, ordens pendentes, ordens de limite, ordens stop, ordens stop loss e ordens OCO. Atualmente, as plataformas de negociação avançadas fornecem vários tipos de ordens na negociação que não são simplesmente botão de compra e botão de venda. Cada tipo de ordem de negociação pode representar uma estratégia específica. É importante saber quando e como negociar e qual a ordem para usar em uma determinada situação, a fim de desenvolver a estratégia de ordem correta. As ordens de Forex mais populares que um comerciante pode aplicar em sua negociação são: Ordens do mercado - uma ordem de mercado é colocada para instruir o comerciante a comprar ou vender ao melhor preço disponível. As interfaces de entrada de ordem de mercado geralmente têm apenas opções de compra e venda que facilitam e agilizam o uso. Ordens pendentes Ordens pendentes que geralmente estão disponíveis em seis tipos permitem que os negociadores comprem ou vendam títulos a um preço previamente especificado. As ordens pendentes - o limite de compra, o limite de venda, o stop de compra, o stop de venda, o limite de stop de compra e o limite de stop de venda - são colocados para executar uma operação quando o preço atinge o nível especificado. Ordens de limite - uma ordem de limite instrui o comerciante a comprar ou vender o ativo a um preço especificado. Isto significa que, em primeiro lugar, o comerciante deve especificar os preços de compra e venda desejados. A ordem do limite de compra o instrui a comprar pelo preço especificado ou menor. E a ordem de limite de venda instrui a vender pelo preço especificado ou até mais. Quando o preço atingir o preço especificado, o pedido de limite será preenchido. Parar ordens - uma ordem de parada de venda ou uma ordem de parada de compra é executada após o nível de parada, o nível de preço especificado, ter sido atingido. A ordem de compra é colocada acima do mercado e a ordem de venda é definida abaixo do mercado. Parar as ordens de perda - uma ordem de stop loss é definida para limitar o risco de negociação. Ele é colocado no nível de preço especificado além do qual um comerciante não quer ou não está pronto para arriscar seu dinheiro. Para uma posição longa, você deve definir a ordem de stop loss abaixo do ponto de entrada que irá protegê-lo contra quedas do mercado. Considerando que, para uma posição curta, a ordem acima da entrada de comércio deve ser protegida contra aumentos de mercado. OCO OCO (um-cancela o outro) representa uma combinação de duas ordens pendentes que são colocadas para abrir uma posição a preços diferentes do preço de mercado atual. Se um deles for executado, o outro será automaticamente cancelado. Estratégias de Negociação Algorítmica A negociação algorítmica, também conhecida como negociação automatizada de Forex, é uma forma particular de negociação baseada em um programa de computador que ajuda a determinar se deve comprar ou vender o par de moedas em um período de tempo específico. Esse tipo de programa de computador funciona por um conjunto de sinais derivados da análise técnica. Os comerciantes programam seu comércio instruindo o software que sinais procurar e como interpretá-los. Plataformas de alto nível incluem plataformas complementares que oferecem uma oportunidade de negociação algorítmica. Essas plataformas avançadas, através das quais os negociadores podem realizar negociações algorítmicas, são o NetTradeX e o MetaTrader 4. A plataforma de negociação NetTradeX, além de suas principais funções, fornece negociações automatizadas pelo NetTradeX Advisors. Esta última é uma plataforma secundária que contribui para a negociação automatizada e aprimora a funcionalidade das principais plataformas pelo NTL (NetTradeX Language). Esta plataforma secundária também permite realizar operações básicas de negociação em modo manual, como abrir e fechar posições, fazer pedidos e usar ferramentas de análise técnica. A plataforma de negociação MetaTrader 4 também oferece a possibilidade de executar negociação algorítmica através de uma linguagem de programação integrada MQL4. Nesta plataforma, os operadores podem criar robôs de negociação automáticos, chamados Advisors, e seus próprios indicadores. Todas as funções de criação de conselheiros, incluindo depuração, teste, otimização e compilação de programas são executadas e ativadas no MT4 Meta-Editor. A estratégia de negociação de Forex por robôs e programas é desenvolvida principalmente para evitar o componente emocional do comércio, pois acredita-se que o aspecto psicológico impede o comércio de maneira razoável e, principalmente, tem um impacto negativo no comércio. Escolha sua rede: IFCMARKETS. CORP. 2006-2016 A IFC Markets é uma corretora líder nos mercados financeiros internacionais que fornece serviços de negociação Forex on-line, bem como CFDs de futuros, índices, ações e commodities. A empresa vem trabalhando constantemente desde 2006 atendendo seus clientes em 17 idiomas de 60 países em todo o mundo, em total conformidade com os padrões internacionais de serviços de corretagem. Aviso de risco Aviso: Forex e negociação de CFD no mercado de balcão envolvem riscos e perdas significativos que podem exceder o seu investimento. A IFC Markets não fornece serviços para residentes nos Estados Unidos e no Japão.
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